78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۶,۵۶۸	۵۹.۰۶ %	۳,۲۷۱	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷ %	۹۸۲	۸.۸۳ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۶,۵۴۶	۵۹ %	۳,۲۶۷	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۱ %	۹۸۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۶,۵۴۰	۵۹.۰۳ %	۳,۲۵۷	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۱ %	۹۸۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۶,۵۴۶	۵۹.۰۴ %	۳,۲۵۹	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۱ %	۹۸۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۶,۵۰۳	۵۸.۹ %	۳,۲۵۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۶,۵۰۳	۵۸.۹ %	۳,۲۵۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۶,۵۰۳	۵۸.۹ %	۳,۲۵۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۶,۴۸۶	۵۸.۸۶ %	۳,۲۵۱	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...411 »