صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۵,۷۵۵ | ۴۵.۹۹ % | ۴,۳۹۳ | ۳۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰ | ۱۳.۸۳ % | ۶۳۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۵,۷۶۰ | ۴۶.۰۲ % | ۴,۳۹۲ | ۳۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۱۳.۵۷ % | ۶۶۶ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۵,۷۴۷ | ۴۶ % | ۴,۳۸۱ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۱۳.۶ % | ۶۶۶ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۵,۷۵۶ | ۴۶.۰۷ % | ۴,۳۷۴ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۱۳.۵۹ % | ۶۶۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۵,۷۳۸ | ۴۵.۹۸ % | ۴,۳۷۷ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۱۳.۶۱ % | ۶۶۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۵,۷۲۸ | ۴۵.۲۵ % | ۴,۳۹۱ | ۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵ | ۱۴.۸۲ % | ۶۶۳ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۵,۷۲۸ | ۴۵.۲۵ % | ۴,۳۹۱ | ۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵ | ۱۴.۸۲ % | ۶۶۳ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۵,۷۲۸ | ۴۵.۲۵ % | ۴,۳۹۱ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵ | ۱۴.۸۲ % | ۶۶۲ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۵,۷۳۶ | ۴۵.۲۸ % | ۴,۳۹۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵ | ۱۴.۸ % | ۶۶۱ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۵,۷۵۴ | ۴۵ % | ۴,۴۰۰ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۴ % | ۶۶۴ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |