78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۵,۴۵۵	۴۴.۳۶ %	۳,۲۰۴	۲۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۹ %	۶۲۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۵,۴۰۴	۴۴.۱۹ %	۳,۱۸۵	۲۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۶۳ %	۶۲۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۵,۳۹۳	۴۴.۱۸ %	۳,۱۷۵	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۶۸ %	۶۲۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۵,۴۸۸	۴۴.۴۷ %	۳,۲۱۴	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۱ %	۶۲۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۵,۴۸۸	۴۴.۴۷ %	۳,۲۱۴	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۱ %	۶۲۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۵,۴۸۸	۴۴.۴۸ %	۳,۲۱۴	۲۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۲ %	۶۲۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۵,۴۸۸	۴۴.۴۶ %	۳,۲۵۴	۲۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۱ %	۵۸۷	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۵,۵۱۱	۴۴.۵۵ %	۳,۲۶۰	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۷ %	۱,۷۸۱	۱۴.۴ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۵,۴۵۳	۴۴.۳۶ %	۳,۲۳۹	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۷۹ %	۱,۷۸۱	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۵,۴۶۰	۴۴.۴۴ %	۳,۲۳۲	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۸ %	۱,۷۷۶	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...411 »