صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۵,۵۹۵ | ۴۴.۷۱ % | ۳,۲۶۸ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۲۴.۲۱ % | ۶۲۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۵,۵۹۵ | ۴۴.۷۱ % | ۳,۲۶۸ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۲۴.۲۱ % | ۶۲۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۵,۵۹۵ | ۴۴.۷۱ % | ۳,۲۶۸ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۲۴.۲۱ % | ۶۲۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۵,۵۵۴ | ۴۴.۶۸ % | ۳,۲۲۶ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۲۴.۳۸ % | ۶۲۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۵,۵۰۴ | ۴۴.۶۱ % | ۳,۲۰۳ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۰ | ۲۴.۴ % | ۶۲۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۵,۴۵۹ | ۴۴.۴۶ % | ۳,۱۸۹ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۰ | ۲۴.۵۲ % | ۶۲۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۵,۴۸۴ | ۴۴.۵۸ % | ۳,۱۸۷ | ۲۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۰ | ۲۴.۵۵ % | ۶۰۹ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۵,۵۰۰ | ۴۴.۶۱ % | ۳,۱۹۸ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۰ | ۲۴.۵ % | ۶۰۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۵,۵۰۰ | ۴۴.۶۲ % | ۳,۱۹۸ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۴۳ % | ۶۱۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۵,۵۰۰ | ۴۴.۶۲ % | ۳,۱۹۸ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۴۳ % | ۶۱۵ | ۵ % | ۰ | ۰ % |