صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۴۵,۳۰۶ | ۴۸.۴۵ % | ۳۹,۸۱۰ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۹۱ % | ۱,۰۰۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۴۷,۵۱۴ | ۴۸.۹ % | ۴۱,۲۵۷ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۶۱ % | ۹۹۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۴۷,۵۱۴ | ۴۸.۹ % | ۴۱,۲۵۷ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۶۱ % | ۹۹۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۴۷,۸۸۰ | ۴۸.۲۵ % | ۴۲,۹۶۳ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۴۵ % | ۹۹۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۴۷,۸۸۰ | ۴۸.۲۵ % | ۴۲,۹۶۳ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۴۵ % | ۹۹۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۴۷,۸۸۰ | ۴۸.۲۵ % | ۴۲,۹۶۳ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۴۵ % | ۹۹۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۴۷,۰۳۳ | ۴۷.۶۵ % | ۴۳,۲۷۶ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۴ | ۷.۵ % | ۹۸۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۴۶,۶۰۱ | ۴۷.۶ % | ۴۲,۸۹۹ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۶ | ۷.۵۷ % | ۹۸۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۵۲,۶۶۰ | ۵۴.۱۳ % | ۳۶,۵۰۹ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۶ | ۷.۶۱ % | ۷۱۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۵۴,۹۲۶ | ۵۷.۸ % | ۳۷,۷۹۴ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱ | ۱.۷ % | ۷۰۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |