صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۵۵,۶۲۴ | ۶۰.۹۴ % | ۳۲,۰۲۱ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۶۳ % | ۱,۲۲۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۵۴,۷۴۲ | ۶۰.۹۴ % | ۳۱,۴۶۶ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۶۷ % | ۱,۲۲۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۵۳,۹۳۰ | ۵۹.۰۴ % | ۳۲,۱۱۰ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۳ | ۴.۷۸ % | ۹۳۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۵۳,۰۲۸ | ۵۸.۹۸ % | ۳۱,۵۸۸ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۳ | ۴.۸۵ % | ۹۳۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۵۰,۶۸۶ | ۵۹.۲۷ % | ۲۹,۲۳۸ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۳ | ۵.۱ % | ۱,۲۲۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۴۹,۷۷۸ | ۵۸.۲۴ % | ۳۰,۱۴۶ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۳ | ۵.۱ % | ۱,۱۸۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۴۹,۷۷۸ | ۵۸.۲۴ % | ۳۰,۱۴۶ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۳ | ۵.۱ % | ۱,۱۸۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۴۹,۷۷۸ | ۵۸.۲۴ % | ۳۰,۱۴۶ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۳ | ۵.۰۸ % | ۱,۱۹۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۵۰,۳۷۸ | ۵۷.۸۸ % | ۳۱,۱۲۵ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۳ | ۴.۹۹ % | ۱,۱۹۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۵۰,۲۱۰ | ۵۷.۶۲ % | ۳۱,۳۸۸ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۳ | ۴.۹۸ % | ۱,۱۹۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |