78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲۹,۵۳۸	۵۱.۰۱ %	۲۷,۸۷۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۲۹,۴۵۵	۴۱.۶۵ %	۲۵,۴۸۹	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۰	۲۱.۶۳ %	۴۸۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۲۵,۵۴۴	۳۸.۵۱ %	۲۵,۰۰۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۲۳.۰۶ %	۴۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۶,۶۳۴	۴۱.۶۲ %	۷,۳۱۶	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۳۸.۲۷ %	۷۲۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۶,۷۰۰	۴۱.۴۶ %	۷,۵۶۰	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۳۷.۹۷ %	۷۲۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۷,۳۴۱	۶۴.۲ %	۸,۱۳۷	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۳.۸۵ %	۴۹۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۳,۰۷۶	۶۲.۲۶ %	۶,۱۸۳	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۹۵ %	۷۰۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...411 »