78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۸۱,۹۴۴	۵۳.۶۵ %	۶۴,۱۶۳	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۷ %	۵,۱۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۸۱,۲۳۳	۵۳.۳۹ %	۶۳,۷۵۹	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۸ %	۵,۶۶۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۸۱,۲۳۳	۵۳.۳۹ %	۶۳,۷۵۹	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۸ %	۵,۶۶۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۸۱,۲۳۳	۵۳.۳۹ %	۶۳,۷۵۹	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۸ %	۵,۶۵۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۸۳,۲۸۳	۵۵.۳۹ %	۶۰,۱۰۹	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۹ %	۵,۴۶۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۸۲,۶۷۷	۵۴.۶۴ %	۵۹,۷۱۹	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸	۲.۵۱ %	۵,۱۲۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۸۳,۴۳۴	۵۵.۰۸ %	۵۹,۱۳۰	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸	۲.۵۱ %	۵,۱۲۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۸۳,۵۹۳	۵۵.۹۲ %	۵۶,۶۴۰	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۲.۵۴ %	۵,۴۵۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۱ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۱	۵.۲۵ %	۵,۱۱۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۱ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۱	۵.۲۵ %	۵,۱۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...411 »