78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۶۷۶,۵۰۸	۳۸.۷۶ %	۲,۶۱۱,۵۳۰	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۴۷	۰.۶۶ %	۹,۱۹۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱,۶۴۱,۰۴۷	۳۹.۲۴ %	۲,۵۰۷,۶۸۷	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۰.۵۸ %	۹,۱۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۱۰,۳۲۴	۳۹.۱۶ %	۲,۴۷۰,۰۰۳	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۰.۵۶ %	۹,۱۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۶۲۵,۸۱۹	۳۹.۲۱ %	۲,۴۸۸,۷۰۱	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۰	۰.۵۶ %	۹,۲۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱,۶۶۴,۲۱۹	۳۹.۵۵ %	۲,۵۰۸,۳۶۴	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۶	۰.۶۲ %	۹,۲۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۰۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۰۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱,۶۰۰,۸۳۲	۳۸.۷۱ %	۲,۵۰۰,۲۷۱	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۷	۰.۶۹ %	۵,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱,۶۰۳,۸۶۴	۳۸.۷۷ %	۲,۴۹۹,۱۳۰	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۷	۰.۶۹ %	۵,۶۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...411 »