صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۱,۶۶۵,۹۵۹ | ۳۶.۰۳ % | ۲,۸۰۰,۰۱۲ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۸۶ | ۱.۷۳ % | ۷۸,۱۱۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۱,۶۵۰,۶۷۷ | ۳۵.۸۷ % | ۲,۷۹۰,۸۶۹ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۱۴ | ۱.۷۱ % | ۸۱,۴۳۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۱,۶۶۴,۸۹۷ | ۳۵.۷۵ % | ۲,۸۳۴,۳۸۶ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۱۵ | ۱.۶۹ % | ۷۹,۲۵۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۱,۶۴۳,۷۱۳ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۸۲۱,۸۳۰ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۹۴ | ۲.۵۱ % | ۷۸,۵۷۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۱,۶۴۳,۷۱۳ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۸۲۱,۸۳۸ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۹۴ | ۲.۵۱ % | ۷۸,۵۰۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱,۶۴۳,۷۱۳ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۸۲۱,۸۴۸ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۹۵ | ۲.۵۱ % | ۷۸,۴۳۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۱,۶۴۶,۷۹۲ | ۳۳.۸۸ % | ۲,۸۲۳,۲۵۵ | ۵۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۵۳ | ۲.۴۳ % | ۲۷۲,۶۰۶ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۱,۶۵۰,۲۵۷ | ۳۳.۵۶ % | ۲,۸۴۷,۹۰۰ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۲۵ | ۲.۴۱ % | ۳۰۰,۸۵۲ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۱,۶۷۶,۷۰۶ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۰۹۰,۴۴۶ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۱۶ | ۲.۶۷ % | ۷۸,۲۳۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۱,۶۹۴,۷۴۰ | ۳۳.۴۱ % | ۳,۱۶۷,۴۰۰ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۳۵ | ۲.۶ % | ۷۹,۰۴۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |