صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۱,۵۰۶,۷۶۲ | ۳۶.۵۳ % | ۲,۴۶۴,۷۰۳ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۸ | ۰.۲۸ % | ۱۴۱,۸۵۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۱,۵۲۹,۰۲۷ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۴۵۷,۴۱۲ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۵ | ۰.۲۹ % | ۱۱۱,۰۴۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۱,۵۷۹,۸۶۹ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۵۲۹,۹۲۱ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۶۳ | ۰.۸۴ % | ۱۶۵,۳۱۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۱,۵۸۳,۶۸۳ | ۳۶.۶ % | ۲,۵۴۱,۴۹۱ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۸۶ | ۰.۶۲ % | ۱۷۴,۵۶۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۱,۶۱۵,۷۶۵ | ۳۶.۸ % | ۲,۶۴۰,۹۵۸ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۸ | ۰.۶۹ % | ۱۰۴,۱۷۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۱,۶۳۷,۲۵۹ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۶۶۵,۲۴۵ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۸ | ۰.۶۸ % | ۹۴,۸۷۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۱,۶۳۷,۲۵۹ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۶۶۵,۲۴۵ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۸ | ۰.۶۸ % | ۹۴,۸۵۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۱,۶۳۷,۲۵۹ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۶۶۵,۲۴۵ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۸ | ۰.۶۸ % | ۹۴,۸۳۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۱,۶۴۴,۱۴۴ | ۳۷.۰۴ % | ۲,۶۶۹,۵۹۷ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۷۶ | ۰.۶۳ % | ۹۶,۸۳۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۱,۶۴۶,۰۷۹ | ۳۷.۰۸ % | ۲,۶۶۴,۲۶۴ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۹ | ۰.۳۳ % | ۱۱۳,۶۴۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |