78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۱,۷۵۸,۶۸۹	۳۶.۶۵ %	۲,۹۱۶,۵۳۴	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۸	۰.۳۷ %	۱۰۵,۷۲۹	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱,۷۵۸,۶۸۹	۳۶.۶۵ %	۲,۹۱۶,۵۳۴	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۹	۰.۳۷ %	۱۰۵,۷۰۸	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱,۷۶۲,۸۷۳	۳۶.۳۷ %	۲,۹۴۶,۶۲۴	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۰	۰.۵۲ %	۱۱۲,۱۷۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۷۷۸,۰۹۵	۳۶.۶۷ %	۲,۹۵۲,۵۵۸	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۰	۰.۴۴ %	۹۶,۸۹۵	۲ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱,۷۶۵,۵۷۲	۳۶.۱۳ %	۲,۹۲۸,۲۹۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۸۹	۲.۰۲ %	۹۴,۴۱۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱,۷۷۱,۲۸۶	۳۶.۰۸ %	۲,۹۳۵,۵۱۸	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۴۱	۱.۶۲ %	۱۲۲,۵۵۳	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱,۷۳۲,۲۶۶	۳۵.۸۹ %	۲,۸۸۷,۷۳۸	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۶۹	۱.۶۴ %	۱۲۷,۳۹۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱,۷۳۲,۲۶۶	۳۵.۸۹ %	۲,۸۸۷,۷۴۷	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۶۹	۱.۶۴ %	۱۲۷,۳۶۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۷۳۲,۲۶۶	۳۵.۸۹ %	۲,۸۸۷,۷۵۶	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۶۹	۱.۶۴ %	۱۲۷,۳۲۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۶۸۵,۹۰۷	۳۶.۲ %	۲,۸۲۳,۱۹۳	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۶۱	۱.۳۵ %	۸۴,۸۷۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...411 »