78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱,۷۱۹,۸۰۸	۳۳.۵۱ %	۳,۰۱۱,۵۷۴	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۷	۵.۹۲ %	۸۴,۱۶۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱,۷۱۹,۱۴۲	۳۳.۱ %	۳,۰۷۴,۶۸۲	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰۳,۸۹۰	۵.۸۵ %	۸۴,۰۴۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱,۷۲۸,۰۸۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۰۰,۸۵۸	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۸۹	۶.۰۳ %	۸۳,۹۳۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱,۷۲۸,۷۴۷	۳۳.۶۶ %	۳,۰۰۱,۵۴۸	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۹۰	۶.۰۱ %	۸۳,۸۱۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۴۳	۵.۹۵ %	۸۶,۹۷۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۴۳	۵.۹۵ %	۸۶,۸۵۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۶ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۳۳	۵.۹۳ %	۸۶,۷۳۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱,۷۹۲,۴۰۱	۳۳.۷۹ %	۳,۱۰۱,۹۶۴	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۱,۲۱۴	۵.۸۷ %	۸۶,۶۰۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱,۷۹۵,۸۲۸	۳۳.۷۳ %	۳,۱۱۱,۰۸۷	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۸,۵۴۹	۵.۹۸ %	۸۶,۵۳۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱,۷۷۵,۰۱۳	۳۳.۷۸ %	۳,۰۶۲,۲۰۷	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۳۲	۵.۹۸ %	۸۶,۴۱۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...411 »