صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱,۶۷۴,۴۱۰ | ۳۸.۲۲ % | ۲,۶۷۶,۸۱۸ | ۶۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۹ | ۰.۳۵ % | ۱۴,۰۶۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱,۶۶۵,۹۹۹ | ۳۸.۲۵ % | ۲,۶۵۶,۱۷۵ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۵۳ | ۰.۴۴ % | ۱۴,۰۵۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱,۶۶۶,۱۹۶ | ۳۸.۴۷ % | ۲,۶۴۳,۷۴۰ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۲ | ۰.۱۷ % | ۱۴,۰۵۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱,۶۹۳,۲۳۱ | ۳۸.۵۴ % | ۲,۶۷۹,۸۴۳ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲ | ۰.۰۹ % | ۱۶,۱۶۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱,۷۲۲,۹۲۳ | ۳۸.۳۹ % | ۲,۷۴۰,۶۱۷ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸ | ۰.۰۸ % | ۲۰,۷۷۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱,۷۲۲,۹۲۳ | ۳۸.۳۹ % | ۲,۷۴۰,۶۱۷ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸ | ۰.۰۸ % | ۲۰,۷۷۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱,۷۲۲,۹۲۳ | ۳۸.۳۹ % | ۲,۷۴۰,۶۱۷ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲ | ۰.۰۸ % | ۲۰,۷۷۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱,۷۴۰,۳۳۵ | ۳۸.۴۳ % | ۲,۷۷۰,۹۹۶ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۱۱۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱,۷۴۸,۱۰۵ | ۳۸.۳۲ % | ۲,۷۹۶,۲۶۲ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۱۱۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱,۷۵۰,۵۸۱ | ۳۸.۳۵ % | ۲,۷۹۴,۰۱۲ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۳ | ۰.۲ % | ۱۰,۷۹۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |