صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱,۷۶۱,۴۱۴ | ۳۶.۴۳ % | ۲,۹۷۲,۲۷۸ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۵ | ۰.۴۵ % | ۷۹,۳۱۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱,۷۶۱,۴۱۴ | ۳۶.۴۳ % | ۲,۹۷۲,۲۷۸ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۸ | ۰.۴۵ % | ۷۹,۳۱۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱,۷۸۴,۲۱۱ | ۳۶.۴۴ % | ۳,۰۰۵,۹۹۰ | ۶۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۲۲ | ۱.۲۵ % | ۴۵,۰۱۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱,۷۸۱,۳۸۷ | ۳۶.۶۶ % | ۲,۹۶۹,۷۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۰ | ۰.۳۲ % | ۹۱,۷۰۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱,۷۷۶,۲۷۸ | ۳۶.۹۵ % | ۲,۹۱۲,۳۶۳ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۴ | ۰.۱۳ % | ۱۱۲,۶۴۵ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱,۷۸۷,۵۴۱ | ۳۶.۷ % | ۲,۹۲۶,۷۴۱ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۷ | ۰.۰۸ % | ۱۵۲,۵۷۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱,۷۶۷,۱۹۵ | ۳۶.۷۲ % | ۲,۹۰۶,۶۰۰ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۰ | ۰.۰۸ % | ۱۳۴,۹۶۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱,۷۶۷,۱۹۵ | ۳۶.۷۲ % | ۲,۹۰۶,۶۰۰ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۰۸ % | ۱۳۴,۹۳۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱,۷۶۷,۱۹۵ | ۳۶.۷۳ % | ۲,۹۰۶,۶۰۰ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۲ | ۰.۰۶ % | ۱۳۴,۹۰۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱,۷۳۵,۷۸۷ | ۳۶.۷۹ % | ۲,۸۸۷,۰۴۱ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۰ | ۰.۱۲ % | ۸۹,۴۳۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |