78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۳۱,۷۶۵	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۵۱,۸۳۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۳۱,۷۶۵	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۵۱,۸۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۴۱,۸۳۰	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۴۲,۱۰۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱,۶۶۵,۷۴۶	۳۸.۲ %	۲,۶۵۱,۹۸۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰	۰.۰۳ %	۴۱,۴۴۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱,۶۷۲,۲۵۵	۳۸.۵۷ %	۲,۶۲۴,۰۸۵	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۰۱ %	۳۸,۶۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱,۶۷۱,۶۵۲	۳۸.۵۷ %	۲,۶۱۹,۳۸۱	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۳	۰.۱۱ %	۳۸,۶۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۶۷۴,۰۴۰	۳۸.۶۱ %	۲,۶۱۷,۵۲۶	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۶	۰.۱۲ %	۳۸,۸۳۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱,۶۸۲,۲۹۳	۳۸.۴۴ %	۲,۶۶۹,۲۴۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴	۰.۲۶ %	۱۴,۰۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱,۶۸۲,۲۹۳	۳۸.۴۴ %	۲,۶۶۹,۲۴۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴	۰.۲۶ %	۱۴,۰۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۶۸۲,۲۹۳	۳۸.۴۴ %	۲,۶۶۹,۲۴۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴	۰.۲۶ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...411 »