صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱,۶۶۵,۰۲۶ | ۳۸.۶۳ % | ۲,۵۶۸,۹۴۵ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۰۲ % | ۷۵,۱۸۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱,۶۶۵,۰۲۶ | ۳۸.۶۴ % | ۲,۵۶۸,۹۴۵ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۷۵,۱۵۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱,۶۶۶,۷۳۱ | ۳۸.۴۵ % | ۲,۵۹۳,۱۶۷ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱ | ۰.۰۲ % | ۷۴,۴۹۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱,۶۵۶,۰۴۰ | ۳۸.۲۱ % | ۲,۶۰۸,۴۶۰ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۶۸,۲۴۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱,۶۵۶,۰۴۰ | ۳۸.۲۱ % | ۲,۶۰۸,۴۶۰ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۶۸,۲۱۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱,۶۵۶,۰۴۰ | ۳۸.۲۱ % | ۲,۶۰۸,۴۶۰ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۶۸,۱۷۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱,۶۴۰,۲۵۴ | ۳۸.۱۸ % | ۲,۵۹۹,۰۶۵ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۵۵,۹۱۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱,۶۴۵,۷۳۹ | ۳۸.۱۵ % | ۲,۶۱۴,۶۹۴ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۰ | ۰.۰۸ % | ۴۹,۷۶۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱,۶۵۷,۰۵۰ | ۳۸.۱ % | ۲,۶۳۶,۲۸۲ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۸ | ۰.۱۶ % | ۴۹,۱۰۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱,۶۵۷,۰۵۰ | ۳۸.۱ % | ۲,۶۳۶,۲۸۲ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۸ | ۰.۱۶ % | ۴۹,۰۷۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |