78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۶۹۱,۱۷۰	۴۳.۸۱ %	۳,۳۸۲,۳۷۶	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۶	۰.۱۶ %	۵۹,۴۳۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۵۶۴,۲۲۷	۴۳.۱۴ %	۳,۲۶۳,۳۳۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۷	۰.۲۱ %	۱۰۳,۷۹۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۱۹ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۶	۰.۵۱ %	۵۵,۰۵۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۱۹ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۶	۰.۵۱ %	۵۵,۰۳۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۲ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۶	۰.۵ %	۵۵,۰۱۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲,۶۷۸,۷۴۴	۴۲.۰۹ %	۳,۴۹۱,۱۷۷	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۰.۰۳ %	۱۹۲,۰۰۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲,۶۴۴,۵۷۹	۴۱.۸۷ %	۳,۴۴۹,۵۰۰	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲	۰.۱ %	۲۱۶,۰۵۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲,۸۳۸,۰۲۴	۴۲.۲۱ %	۳,۸۴۰,۴۹۴	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶	۰.۰۵ %	۴۱,۲۶۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲,۹۴۵,۹۴۶	۴۱.۹۸ %	۴,۰۲۰,۱۰۲	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱	۰.۱۵ %	۴۰,۹۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۶۵ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۳	۰.۲۹ %	۵۲,۱۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...411 »