صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۲۹ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۱۰۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۲۹ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۷۳,۹۵۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱,۵۲۲,۳۶۹ | ۳۴.۱۹ % | ۲,۶۱۵,۲۷۹ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۷ | ۰.۰۹ % | ۳۱۱,۰۲۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱,۵۳۰,۲۳۴ | ۳۴.۱۵ % | ۲,۶۱۵,۵۳۰ | ۵۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۳ | ۰.۰۶ % | ۳۳۲,۷۰۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱,۵۷۴,۱۸۹ | ۳۵.۰۹ % | ۲,۶۳۵,۸۸۳ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹ | ۰.۰۴ % | ۲۷۴,۵۷۱ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱,۶۵۰,۶۵۰ | ۳۵.۴۹ % | ۲,۷۲۳,۸۰۰ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷ | ۰.۰۴ % | ۲۷۴,۴۰۵ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱,۶۵۰,۶۵۰ | ۳۵.۵ % | ۲,۷۲۳,۸۰۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۰.۰۱ % | ۲۷۴,۲۴۰ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱,۶۵۰,۶۵۰ | ۳۵.۵۱ % | ۲,۷۲۳,۸۰۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲ | ۰.۰۱ % | ۲۷۴,۰۷۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱,۷۰۱,۲۹۳ | ۳۵.۶۹ % | ۲,۷۹۰,۷۶۲ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۷۳,۹۰۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱,۷۳۰,۳۴۰ | ۳۶.۲۲ % | ۲,۷۷۲,۵۶۱ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴ | ۰.۰۱ % | ۲۷۳,۷۴۴ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |