صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۵۱۵,۰۲۹	۳۳.۰۱ %	۲,۸۳۸,۵۴۳	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۷۶	۱.۲۲ %	۱۷۹,۷۵۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۵۰۹,۹۳۰	۳۳.۲۵ %	۲,۷۹۴,۷۲۵	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۳۱	۰.۸۲ %	۱۹۸,۸۰۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۵۰۴,۴۲۵	۳۳.۳۹ %	۲,۷۶۳,۲۲۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۶۴۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۵۰۴,۴۲۵	۳۳.۳۹ %	۲,۷۶۳,۲۲۱	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۵۴۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۵۰۶,۱۰۰	۳۳.۳۳ %	۲,۷۴۳,۵۸۹	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۳	۱.۹۸ %	۱۷۹,۳۵۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۵۰۶,۱۰۰	۳۳.۳۳ %	۲,۷۴۳,۵۸۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۳	۱.۹۸ %	۱۷۹,۲۵۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۵۰۶,۱۰۰	۳۳.۳۳ %	۲,۷۴۳,۵۸۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۳	۱.۹۸ %	۱۷۹,۱۵۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۴۵۸	۳۳.۵۹ %	۲,۷۲۹,۰۷۶	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۸۸	۱.۳ %	۱۷۹,۰۵۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۵۰۴,۱۸۶	۳۳.۷۸ %	۲,۷۳۱,۰۷۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۱	۰.۱۶ %	۲۱۰,۴۷۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱,۴۸۹,۲۱۲	۳۳.۷۳ %	۲,۷۱۶,۱۵۶	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۸	۰.۱۲ %	۲۰۴,۹۰۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...406 »