صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۵۰۱,۶۱۶ | ۳۴.۱۷ % | ۲,۷۰۹,۶۱۰ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۳ | ۰.۵۴ % | ۱۵۹,۰۷۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۴۹۳,۶۷۳ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۸۳,۱۳۴ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۱ | ۰.۵۴ % | ۱۵۷,۰۵۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۴۹۳,۶۷۳ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۸۳,۱۳۴ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۱ | ۰.۵۴ % | ۱۵۶,۹۶۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱,۴۹۳,۶۷۳ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۸۳,۱۳۴ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۱ | ۰.۵۴ % | ۱۵۶,۸۸۰ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱,۴۹۷,۶۸۹ | ۳۴.۳۶ % | ۲,۶۵۹,۳۲۶ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۹۴ | ۱.۰۴ % | ۱۵۶,۰۹۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱,۵۰۴,۱۶۶ | ۳۴.۳۲ % | ۲,۶۵۲,۵۸۲ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۰۰ | ۱.۶۱ % | ۱۵۶,۰۱۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱,۵۰۷,۱۸۴ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۳۴,۶۳۵ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۶ | ۰.۵۸ % | ۲۲۹,۱۶۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱,۵۰۸,۷۹۷ | ۳۴.۲۶ % | ۲,۶۲۸,۴۲۸ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۱ | ۰.۰۶ % | ۲۶۴,۳۱۱ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۴۰۲ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۲۹ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۲۵۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |