صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۱۲۷,۷۶۰ | ۳۴.۸ % | ۱,۸۸۱,۶۴۷ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۲ | ۰.۷۶ % | ۲۰۶,۹۲۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱,۱۲۷,۷۶۰ | ۳۴.۸ % | ۱,۸۸۱,۶۴۷ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۰ | ۰.۷۶ % | ۲۰۶,۸۱۰ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۱۲۷,۷۶۰ | ۳۴.۸ % | ۱,۸۸۱,۶۴۷ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۰۴ | ۰.۷۵ % | ۲۰۶,۶۹۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۱۲۶,۴۳۴ | ۳۲.۸۱ % | ۱,۸۸۳,۱۴۳ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۲ | ۰.۸۱ % | ۳۹۵,۶۹۱ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۱۲۸,۵۲۴ | ۳۲.۷۶ % | ۱,۹۰۰,۰۲۲ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۹۳ | ۰.۸۱ % | ۳۸۸,۵۵۸ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۱۲۸,۲۱۸ | ۳۲.۸۹ % | ۲,۰۶۱,۵۷۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۰ | ۰.۸۱ % | ۲۱۲,۵۴۸ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۱۱۱,۲۵۰ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۰۳۱,۶۸۲ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۵ | ۰.۸۷ % | ۲۱۲,۴۲۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۱۲۰,۱۳۲ | ۳۲.۷۲ % | ۲,۰۴۵,۰۰۰ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۳ | ۰.۵۸ % | ۲۳۸,۹۴۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱,۱۲۰,۱۳۲ | ۳۲.۷۲ % | ۲,۰۴۵,۰۰۰ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۳ | ۰.۵۸ % | ۲۳۸,۸۲۶ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱,۱۲۰,۱۳۲ | ۳۲.۷۲ % | ۲,۰۴۵,۰۰۰ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۳ | ۰.۵۸ % | ۲۳۸,۷۰۳ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |