صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱,۱۲۹,۵۳۰ | ۳۴.۴۱ % | ۱,۸۶۱,۵۱۶ | ۵۶.۷۲ % | ۳۵,۰۸۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۲۰ | ۲.۲ % | ۱۸۳,۷۸۱ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱,۱۴۵,۴۳۹ | ۳۴.۴ % | ۱,۸۹۲,۷۸۹ | ۵۶.۸۵ % | ۳۴,۱۵۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۸۴ | ۱.۶۷ % | ۲۰۱,۸۳۷ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱,۱۵۵,۰۴۳ | ۳۴.۲۷ % | ۱,۹۲۵,۳۹۹ | ۵۷.۱۳ % | ۳۲,۶۰۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۹ | ۱.۳۸ % | ۲۱۰,۶۲۹ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱,۱۵۵,۰۴۳ | ۳۴.۲۷ % | ۱,۹۲۵,۳۹۹ | ۵۷.۱۳ % | ۳۲,۶۰۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۹ | ۱.۳۸ % | ۲۱۰,۵۲۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱,۱۵۵,۰۴۳ | ۳۴.۲۷ % | ۱,۹۲۵,۳۹۹ | ۵۷.۱۴ % | ۳۲,۶۰۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۱۲ | ۱.۳۸ % | ۲۱۰,۴۲۷ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱,۱۹۶,۰۶۰ | ۳۵.۲۱ % | ۱,۹۴۱,۹۴۰ | ۵۷.۱۶ % | ۳۲,۴۸۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۵۳ | ۱.۰۱ % | ۱۹۲,۵۶۹ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱,۲۱۱,۶۳۲ | ۳۵.۳۹ % | ۱,۹۵۳,۵۴۳ | ۵۷.۰۶ % | ۳۱,۸۳۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۹۹,۱۶۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱,۱۹۹,۵۲۷ | ۳۵.۳۱ % | ۱,۹۴۲,۳۹۲ | ۵۷.۱۹ % | ۳۱,۳۰۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۰ | ۰.۲۳ % | ۲۱۵,۷۸۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱,۱۸۰,۵۵۸ | ۳۵.۲۴ % | ۱,۹۴۱,۳۹۰ | ۵۷.۹۶ % | ۳۱,۳۷۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۲ | ۰.۲۴ % | ۱۸۸,۵۳۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱,۱۸۴,۰۶۰ | ۳۵.۳۵ % | ۱,۹۵۵,۹۹۵ | ۵۸.۳۸ % | ۳۲,۳۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶ | ۰.۲۶ % | ۱۶۸,۷۱۶ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |