صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱,۱۸۴,۰۶۰ | ۳۵.۳۵ % | ۱,۹۵۵,۹۹۵ | ۵۸.۳۹ % | ۳۲,۳۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶ | ۰.۲۶ % | ۱۶۸,۶۳۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱,۱۸۴,۰۶۰ | ۳۵.۳۵ % | ۱,۹۵۵,۹۹۵ | ۵۸.۳۹ % | ۳۲,۳۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶ | ۰.۲۶ % | ۱۶۸,۵۴۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱,۱۸۴,۰۶۰ | ۳۵.۳۵ % | ۱,۹۵۵,۹۹۵ | ۵۸.۳۹ % | ۳۲,۳۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶ | ۰.۲۶ % | ۱۶۸,۴۶۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱,۱۸۰,۳۹۹ | ۳۵.۳ % | ۱,۹۵۳,۹۲۴ | ۵۸.۴۲ % | ۳۲,۶۰۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۶ | ۰.۲۷ % | ۱۶۸,۳۷۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱,۱۵۸,۳۹۳ | ۳۵.۱۹ % | ۱,۹۲۰,۹۰۱ | ۵۸.۳۴ % | ۳۲,۴۶۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۳ | ۰.۳۷ % | ۱۶۸,۲۲۷ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱,۱۴۴,۵۹۴ | ۳۵.۰۸ % | ۱,۹۰۸,۳۶۰ | ۵۸.۴۸ % | ۳۱,۹۰۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۹ | ۰.۲۳ % | ۱۷۰,۹۶۶ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱,۱۳۵,۳۵۳ | ۳۴.۹۶ % | ۱,۹۰۲,۶۸۱ | ۵۸.۵۸ % | ۳۱,۸۷۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۷۰,۹۶۶ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱,۱۳۵,۳۵۳ | ۳۴.۹۸ % | ۱,۹۰۲,۶۸۱ | ۵۸.۶۳ % | ۳۱,۸۷۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۷ | ۰.۱۴ % | ۱۷۰,۸۷۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱,۱۳۵,۳۵۳ | ۳۴.۹۸ % | ۱,۹۰۲,۶۸۱ | ۵۸.۶۳ % | ۳۱,۸۷۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۷ | ۰.۱۴ % | ۱۷۰,۷۷۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱,۱۱۸,۱۷۰ | ۳۴.۶۸ % | ۱,۸۸۲,۸۳۹ | ۵۸.۳۸ % | ۳۱,۹۷۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۷ | ۰.۵۶ % | ۱۷۳,۶۴۹ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |