صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱,۱۳۰,۶۱۵	۳۲.۶۸ %	۲,۰۷۰,۴۵۰	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۰	۰.۵۷ %	۲۳۸,۵۸۱	۶.۹ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۱۴۶,۵۱۰	۳۲.۸ %	۲,۱۱۷,۶۲۲	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۰	۰.۴۹ %	۲۱۴,۵۰۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۱۵۱,۱۵۲	۳۲.۲۵ %	۲,۱۲۵,۸۱۳	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۹	۲.۱۹ %	۲۱۴,۳۸۴	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۱۴۶,۷۵۷	۳۲.۰۷ %	۲,۱۳۶,۱۸۰	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۱۹	۱.۷۶ %	۲۲۹,۷۸۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۱	۱.۷۲ %	۲۳۱,۹۱۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۴	۱.۷۲ %	۲۳۱,۷۸۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۴	۱.۷۲ %	۲۳۱,۶۵۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۱۵۳,۵۲۶	۳۱.۵۱ %	۲,۱۴۹,۰۲۶	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۶	۰.۳۹ %	۳۴۳,۳۵۰	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۱۶۹,۹۳۳	۲۹.۷۸ %	۲,۱۸۰,۷۷۳	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۴۹	۱.۲۷ %	۵۲۸,۲۹۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۱۹۵,۱۲۳	۳۰.۱۴ %	۲,۲۷۵,۹۱۶	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۷۸	۰.۸۴ %	۴۶۰,۴۰۸	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...406 »