صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۰۴۰,۸۶۴ | ۳۷.۹۸ % | ۱,۴۳۲,۹۶۶ | ۵۲.۲۸ % | ۳۹,۸۸۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۸ | ۰.۲۶ % | ۲۱۹,۸۱۵ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱,۰۳۵,۵۳۰ | ۳۷.۶۸ % | ۱,۴۳۲,۸۴۶ | ۵۲.۱۴ % | ۳۸,۶۶۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۲۳ | ۰.۹۴ % | ۲۱۵,۳۹۷ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱,۰۳۷,۰۵۹ | ۳۶.۵۴ % | ۱,۴۵۰,۸۱۳ | ۵۱.۱۳ % | ۳۷,۸۳۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۳ | ۰.۲ % | ۳۰۶,۵۴۱ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱,۰۱۶,۵۹۹ | ۳۴.۷۸ % | ۱,۴۱۹,۷۰۵ | ۴۸.۵۶ % | ۳۷,۴۰۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۶ | ۱.۷۵ % | ۳۹۸,۲۷۴ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۰۳۰,۰۶۳ | ۳۳.۵۵ % | ۱,۴۷۳,۹۵۶ | ۴۸.۰۱ % | ۳۷,۸۸۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۵۸ | ۴.۷۹ % | ۳۸۱,۲۶۱ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۰۳۳,۳۹۷ | ۳۱.۲۳ % | ۱,۵۱۳,۱۸۱ | ۴۵.۷۲ % | ۳۶,۷۲۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۹۸ | ۴.۴۵ % | ۵۷۸,۶۶۵ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱,۰۳۳,۳۹۷ | ۳۱.۲۵ % | ۱,۵۱۳,۱۸۱ | ۴۵.۷۶ % | ۳۶,۷۲۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۹۹ | ۴.۳۹ % | ۵۷۸,۵۸۳ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۰۳۳,۳۹۷ | ۳۱.۲۶ % | ۱,۵۱۳,۱۸۱ | ۴۵.۷۷ % | ۳۶,۷۲۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۶۰ | ۴.۳۷ % | ۵۷۸,۵۰۲ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱,۰۴۹,۹۶۱ | ۳۱.۵۸ % | ۱,۶۲۹,۰۶۷ | ۴۹ % | ۳۴,۹۸۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۳۰ | ۲.۱۷ % | ۵۳۸,۲۶۲ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۱۳۴,۴۸۰ | ۳۴.۳۲ % | ۱,۸۱۷,۴۹۵ | ۵۴.۹۸ % | ۳۴,۷۵۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۳۷ | ۲.۱۲ % | ۲۴۸,۸۷۷ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |