صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۸,۶۱۴ | ۵۵.۳۳ % | ۴,۶۲۸ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۹.۴۵ % | ۸۵۴ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۸,۶۱۴ | ۵۵.۳۳ % | ۴,۶۲۸ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۹.۴۵ % | ۸۵۵ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۸,۶۵۰ | ۵۶.۱۹ % | ۴,۴۳۳ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۲۵ % | ۱,۸۱۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۹,۰۴۸ | ۵۷.۱۷ % | ۴,۴۷۷ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۱۶ % | ۱,۸۰۱ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱۰,۵۲۹ | ۶۷.۳۹ % | ۲,۸۵۷ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۲ % | ۱,۷۳۶ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۱۱,۲۲۱ | ۶۷.۹۴ % | ۴,۱۸۷ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۳ % | ۶۰۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۱۱,۱۹۷ | ۶۸.۰۸ % | ۴,۱۴۰ | ۲۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۴ % | ۶۰۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۱۱,۱۹۷ | ۶۸.۰۸ % | ۴,۱۴۰ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۴ % | ۶۰۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۱۱,۱۹۷ | ۶۸.۰۸ % | ۴,۱۴۰ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۴ % | ۶۱۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱۱,۱۹۷ | ۶۸.۰۸ % | ۴,۱۴۰ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۴ % | ۶۱۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |