صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱۲,۸۵۷	۶۰.۳۲ %	۶,۷۱۵	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۴.۷۲ %	۷۳۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۲,۳۴۹	۶۰.۰۳ %	۶,۴۸۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۷۷ %	۷۶۰	۳.۷ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱۲,۳۴۹	۶۰.۰۳ %	۶,۴۸۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۷۷ %	۷۶۰	۳.۷ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱۲,۳۴۹	۶۰.۰۳ %	۶,۴۸۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۷۷ %	۷۶۱	۳.۷ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۱,۸۳۸	۵۹.۴۸ %	۶,۳۲۱	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۹۳ %	۷۶۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۱,۳۲۳	۵۹.۰۱ %	۶,۱۲۲	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۱۲ %	۷۶۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۱,۰۹۸	۵۸.۷۹ %	۶,۰۳۶	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۲ %	۷۶۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۰,۷۸۳	۵۸.۸ %	۵,۸۱۲	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۳۵ %	۷۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۰,۶۹۶	۵۹.۱۶ %	۵,۶۴۰	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۴۳ %	۷۶۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱۰,۶۹۶	۵۹.۱۶ %	۵,۶۴۰	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۴۳ %	۷۶۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...401 »