صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۹,۹۷۶ | ۶۸.۵۴ % | ۲,۵۵۴ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۲.۳۷ % | ۱,۶۸۱ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۹,۹۷۶ | ۶۸.۵۴ % | ۲,۵۵۴ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۲.۳۷ % | ۱,۶۸۱ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۹,۹۷۶ | ۶۸.۵۳ % | ۲,۵۵۴ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۱.۵۵ % | ۱,۸۰۰ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۱۰,۸۱۹ | ۶۷.۷ % | ۳,۰۲۴ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۸.۶۵ % | ۷۵۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۱۰,۰۶۰ | ۵۷.۹۶ % | ۳,۴۵۷ | ۱۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۲ | ۱۷.۷۶ % | ۷۵۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۹,۵۴۳ | ۵۶.۱۸ % | ۳,۶۰۵ | ۲۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۲ | ۱۸.۱۵ % | ۷۵۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۸,۵۸۴ | ۶۱.۲۵ % | ۱,۳۸۴ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۲ | ۲۱.۹۹ % | ۹۶۵ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۸,۵۸۰ | ۶۰.۷۶ % | ۱,۳۹۶ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸ | ۲۴ % | ۷۵۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۸,۵۸۰ | ۶۰.۷۷ % | ۱,۳۹۶ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸ | ۲۴ % | ۷۵۴ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۸,۵۸۰ | ۶۰.۷۷ % | ۱,۳۹۶ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸ | ۲۴ % | ۷۵۴ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |