صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۹,۶۲۹ | ۵۹.۵۱ % | ۴,۷۶۴ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۶.۰۴ % | ۸۱۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۹,۴۶۷ | ۵۹.۵۹ % | ۴,۶۱۴ | ۲۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۲۵ % | ۱,۲۸۷ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۹,۲۶۶ | ۵۹.۶۸ % | ۴,۴۷۳ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۳۳ % | ۱,۲۶۸ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۹,۲۶۶ | ۵۹.۶۸ % | ۴,۴۷۳ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۳۳ % | ۱,۲۶۹ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۹,۲۶۶ | ۵۹.۶۸ % | ۴,۴۷۳ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۳۳ % | ۱,۲۶۹ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۹,۷۷۰ | ۶۲.۳۱ % | ۴,۵۳۵ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۳ % | ۸۵۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۹,۵۶۷ | ۶۲.۲۴ % | ۴,۴۱۰ | ۲۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۳۶ % | ۸۷۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۹,۳۲۷ | ۵۹.۳۱ % | ۴,۳۲۱ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۹.۳۵ % | ۶۰۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۹,۴۵۱ | ۵۸.۹۵ % | ۴,۵۰۳ | ۲۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۹.۱۸ % | ۶۰۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۸,۶۱۴ | ۵۵.۳۳ % | ۴,۶۲۸ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۹.۴۵ % | ۸۵۴ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |