صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۱۰,۶۹۶ | ۵۹.۱۶ % | ۵,۶۴۰ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۱۰,۶۹۶ | ۵۹.۱۶ % | ۵,۶۴۰ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱۰,۸۷۹ | ۵۹.۷۵ % | ۵,۵۸۱ | ۳۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۳۹ % | ۷۶۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱۰,۶۶۲ | ۵۹.۸۴ % | ۵,۴۰۹ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۵۱ % | ۷۶۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۱۰,۸۱۶ | ۵۹.۷۸ % | ۵,۵۳۰ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۱۰,۹۲۷ | ۶۰.۶ % | ۵,۳۵۹ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۵.۴۲ % | ۷۶۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۱۰,۹۲۷ | ۶۰.۵۹ % | ۵,۳۵۹ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۵.۴۲ % | ۷۷۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۰,۹۲۷ | ۶۰.۵۹ % | ۵,۳۵۹ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۵.۴۲ % | ۷۷۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۱۰,۳۵۷ | ۶۰.۳۳ % | ۵,۰۶۰ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۵.۶۹ % | ۷۷۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۱۰,۰۸۱ | ۵۹.۹۲ % | ۴,۹۶۴ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۵.۸۱ % | ۸۰۲ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |