صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۵۳,۲۱۸	۶۲.۱۱ %	۳۱,۸۴۰	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۱۲ %	۵۲۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۵۲,۱۵۶	۶۱.۷۵ %	۳۱,۶۰۱	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۲۷ %	۴۷۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۵۲,۳۲۴	۶۱.۷۲ %	۳۱,۷۵۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۲۷ %	۴۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۴۸,۱۲۳	۵۹.۷۱ %	۳۱,۸۲۹	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۲ %	۴۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۴۸,۱۲۳	۵۹.۷۱ %	۳۱,۸۲۹	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۲ %	۴۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۴۸,۱۲۳	۵۹.۷۱ %	۳۱,۸۲۹	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۲ %	۴۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۴۷,۲۷۲	۵۸.۱۳ %	۳۱,۸۲۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۵	۲.۱۵ %	۴۷۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...401 »