صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۸۱,۱۷۴	۵۲.۹۵ %	۶۵,۹۵۵	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۶۷ %	۵,۱۳۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۸۲,۲۷۶	۵۳.۳۵ %	۶۵,۷۷۲	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۶۷ %	۵,۱۳۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۸۱,۹۴۴	۵۳.۶۵ %	۶۴,۱۶۳	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۷ %	۵,۱۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۸۱,۲۳۳	۵۳.۳۹ %	۶۳,۷۵۹	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۸ %	۵,۶۶۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۸۱,۲۳۳	۵۳.۳۹ %	۶۳,۷۵۹	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۸ %	۵,۶۶۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۸۱,۲۳۳	۵۳.۳۹ %	۶۳,۷۵۹	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۸ %	۵,۶۵۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۸۳,۲۸۳	۵۵.۳۹ %	۶۰,۱۰۹	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۹ %	۵,۴۶۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۸۲,۶۷۷	۵۴.۶۴ %	۵۹,۷۱۹	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸	۲.۵۱ %	۵,۱۲۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۸۳,۴۳۴	۵۵.۰۸ %	۵۹,۱۳۰	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸	۲.۵۱ %	۵,۱۲۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۸۳,۵۹۳	۵۵.۹۲ %	۵۶,۶۴۰	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۲.۵۴ %	۵,۴۵۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...401 »