صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۸۳,۷۷۰ | ۵۱.۴۸ % | ۷۳,۴۰۴ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۲۸ % | ۵,۰۸۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۸۴,۲۸۵ | ۵۱.۰۱ % | ۷۰,۳۴۰ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۴ | ۳.۱۹ % | ۵,۳۴۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۸۳,۱۳۷ | ۵۲.۷۷ % | ۶۸,۲۹۰ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۸ % | ۵,۸۱۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۸۳,۱۳۷ | ۵۲.۷۸ % | ۶۸,۲۹۰ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۸ % | ۵,۸۱۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۸۳,۳۶۳ | ۵۲.۹۱ % | ۶۸,۲۹۰ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۸ % | ۵,۶۱۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۸۲,۰۶۸ | ۵۲.۶۲ % | ۶۳,۰۹۷ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۹ % | ۱۰,۵۱۳ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۸۲,۰۶۸ | ۵۲.۶۲ % | ۶۳,۰۹۷ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۹ % | ۱۰,۵۱۱ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۸۱,۴۴۰ | ۵۲.۳۳ % | ۶۷,۳۵۷ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۹ | ۱.۰۷ % | ۵,۱۶۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۷۹,۶۸۷ | ۵۱.۱۷ % | ۶۹,۲۰۸ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲ | ۱.۰۷ % | ۵,۱۶۷ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۷۹,۷۶۴ | ۵۱.۱۷ % | ۶۹,۲۹۲ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲ | ۱.۰۷ % | ۵,۱۶۵ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |