صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۹۲,۳۶۰	۵۰.۴۴ %	۷۶,۶۳۷	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۸	۵.۴۸ %	۴,۰۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۹۱,۱۳۸	۵۰.۷۸ %	۷۴,۹۵۸	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۴.۹۳ %	۴,۵۱۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۹۱,۱۳۸	۵۰.۷۸ %	۷۴,۹۵۸	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۴.۹۳ %	۴,۵۱۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۹۱,۱۳۸	۵۰.۷۸ %	۷۴,۹۵۸	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۴.۹۳ %	۴,۵۱۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۹۰,۲۴۹	۵۰.۷۱ %	۷۲,۹۵۲	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۴.۷۹ %	۶,۲۴۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۹۰,۲۴۹	۵۰.۷۱ %	۷۲,۹۵۲	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۴.۷۹ %	۶,۲۴۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۹۰,۲۴۹	۵۰.۷۱ %	۷۲,۹۵۲	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۴.۷۹ %	۶,۲۴۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۹۰,۲۹۳	۵۱.۵۱ %	۷۳,۵۸۴	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۹	۲.۹۵ %	۶,۲۵۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۸۸,۸۳۱	۵۱.۶ %	۷۲,۲۴۰	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۵ %	۷,۷۲۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۸۸,۸۳۱	۵۱.۶ %	۷۲,۲۴۰	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۵ %	۷,۷۲۶	۴.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...401 »