صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۷۹,۷۶۴	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۹۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۵,۱۶۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۹,۷۶۴	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۹۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۰۷ %	۵,۱۶۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۸۰,۲۴۱	۵۲.۶۱ %	۶۵,۰۱۸	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۸۳ %	۶,۰۰۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۸۰,۷۸۶	۵۲.۷۸ %	۶۴,۱۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۲۶ %	۷,۶۸۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۸۰,۷۸۶	۵۲.۷۸ %	۶۴,۱۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۲۶ %	۷,۶۸۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۸۰,۸۶۰	۵۳.۰۶ %	۶۴,۷۱۶	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۶,۷۴۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۸۰,۵۵۶	۵۳.۱۶ %	۶۴,۹۹۶	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۸۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۸۰,۵۵۶	۵۳.۱۶ %	۶۴,۹۹۶	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۸۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۸۰,۵۵۶	۵۳.۱۷ %	۶۴,۹۹۶	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۷۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۸۰,۹۹۲	۵۳.۳۳ %	۶۵,۲۵۱	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۰.۱۲ %	۵,۴۴۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...401 »