صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۹۲,۹۶۰ | ۶۲.۰۹ % | ۴۷,۸۲۶ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۵ | ۴.۳۲ % | ۲,۴۶۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۹۵,۲۶۵ | ۶۲.۳۵ % | ۴۸,۵۸۸ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۷ | ۴.۲۳ % | ۲,۴۶۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۹۵,۲۶۵ | ۶۲.۳۵ % | ۴۸,۵۸۸ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۷ | ۴.۲۳ % | ۲,۴۶۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۹۵,۲۶۵ | ۶۲.۳۵ % | ۴۸,۵۸۸ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۷ | ۴.۲۳ % | ۲,۴۶۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۹۵,۰۲۸ | ۶۲.۲۲ % | ۴۸,۷۶۸ | ۳۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۹ | ۴.۲۴ % | ۲,۴۶۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۹۴,۱۶۰ | ۶۱.۹۶ % | ۴۹,۰۱۵ | ۳۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۹ | ۴.۲۲ % | ۲,۳۷۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۹۶,۱۳۹ | ۶۲.۲۸ % | ۴۹,۴۸۸ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۱۳ % | ۲,۳۷۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۹۶,۱۹۹ | ۶۲.۲۵ % | ۵۰,۵۲۷ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۱۲ % | ۱,۴۲۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۹۶,۱۹۹ | ۶۲.۲۵ % | ۵۰,۵۲۷ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۱۲ % | ۱,۴۲۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۹۶,۱۹۹ | ۶۲.۲۵ % | ۵۰,۵۲۷ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۱۲ % | ۱,۴۲۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |