صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۰۷,۷۱۲	۵۳.۱۴ %	۸۹,۷۴۸	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۰۷,۷۱۲	۵۳.۱۴ %	۸۹,۷۴۸	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۷۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۰۷,۷۱۲	۵۳.۱۴ %	۸۹,۷۴۸	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۹۸,۳۶۶	۴۸.۷ %	۹۸,۵۷۳	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۰.۶۸ %	۳,۶۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۹۸,۶۵۶	۵۰.۷۹ %	۸۸,۸۹۳	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۰.۷ %	۵,۳۳۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۹۷,۳۶۳	۵۰.۹۶ %	۸۷,۷۵۰	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۰.۸۵ %	۴,۳۲۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۹۷,۵۰۳	۵۰.۷۴ %	۸۸,۴۷۲	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۱.۳۲ %	۳,۶۷۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۹۶,۵۷۳	۵۰.۵۸ %	۸۸,۲۲۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱.۲۸ %	۳,۶۷۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۹۶,۵۷۳	۵۰.۵۹ %	۸۸,۲۲۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱.۲۸ %	۳,۶۶۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۹۶,۵۷۳	۵۰.۶۵ %	۸۸,۲۲۰	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱	۱.۰۴ %	۳,۹۰۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...401 »