صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۱,۶۹۱,۹۵۰ | ۳۹.۴۵ % | ۲,۴۹۶,۷۹۷ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۳۹ | ۱.۷۶ % | ۲۴,۷۱۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱,۶۹۱,۹۵۰ | ۳۹.۴۵ % | ۲,۴۹۶,۷۹۷ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۳۹ | ۱.۷۶ % | ۲۴,۶۹۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱,۶۹۱,۹۵۰ | ۳۹.۴۵ % | ۲,۴۹۶,۷۹۷ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۳۹ | ۱.۷۶ % | ۲۴,۶۸۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۱,۶۸۲,۰۰۷ | ۳۹.۶۴ % | ۲,۴۵۸,۸۹۹ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۴ | ۱.۲۴ % | ۴۹,۵۹۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱,۶۳۶,۳۸۰ | ۳۹.۲۶ % | ۲,۴۲۰,۷۵۲ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۴۰ | ۱.۵۱ % | ۴۸,۳۳۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۱,۶۳۲,۷۶۳ | ۳۸.۸۴ % | ۲,۴۶۸,۰۸۶ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۱۳ | ۱.۳۳ % | ۴۷,۴۲۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۱,۶۵۰,۳۰۵ | ۳۸.۸۸ % | ۲,۴۸۹,۸۸۶ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۰۵ | ۰.۵۴ % | ۸۱,۸۰۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۱,۶۹۱,۰۱۸ | ۳۹ % | ۲,۵۱۸,۵۳۰ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹ | ۰.۱۱ % | ۱۲۰,۸۸۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۱,۶۹۱,۰۱۸ | ۳۹ % | ۲,۵۱۸,۵۳۰ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹ | ۰.۱۱ % | ۱۲۰,۸۷۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۱,۶۹۱,۰۱۸ | ۳۹.۰۱ % | ۲,۵۱۸,۵۳۰ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹ | ۰.۱۱ % | ۱۲۰,۸۶۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |