صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۹	۰.۴۵ %	۲۴,۴۰۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۸۰۳,۹۶۵	۳۷.۹۸ %	۲,۹۰۰,۸۹۸	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۶	۰.۱۶ %	۳۷,۲۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۷۲۵,۰۹۲	۳۷.۶۳ %	۲,۸۱۲,۵۷۵	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷	۰.۲ %	۳۷,۲۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۶۸۴,۳۵۹	۳۷.۵۶ %	۲,۷۶۹,۰۷۰	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۴	۰.۲۶ %	۱۹,۶۴۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱,۶۳۴,۰۱۲	۳۷.۲۹ %	۲,۷۱۴,۷۴۵	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۲	۰.۳ %	۱۹,۶۴۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۳۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۲۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۱۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۵۷۹,۰۳۸	۳۷.۷ %	۲,۵۷۱,۴۴۷	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۲	۰.۴۵ %	۱۹,۶۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱,۵۴۳,۵۵۹	۳۷.۳۶ %	۲,۵۴۵,۸۰۲	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۰	۰.۴۳ %	۲۴,۹۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...401 »