صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۱,۵۵۴,۰۰۹ | ۳۸.۰۲ % | ۲,۴۵۶,۵۸۵ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۳ | ۱.۸۱ % | ۳,۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱,۵۵۴,۰۰۹ | ۳۸.۰۲ % | ۲,۴۵۶,۵۸۵ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۴ | ۱.۸۱ % | ۳,۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱,۵۵۵,۵۱۴ | ۳۸.۲۵ % | ۲,۴۳۳,۴۷۹ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۶ | ۱.۸۲ % | ۳,۱۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱,۵۵۵,۵۱۴ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۴۳۳,۴۷۹ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۱۶ | ۱.۸۲ % | ۳,۱۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۱,۵۸۰,۳۵۴ | ۳۸.۳۲ % | ۲,۴۶۰,۵۲۵ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۶۰ | ۱.۸۸ % | ۵,۲۳۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۱,۶۱۱,۷۴۵ | ۳۸.۴۳ % | ۲,۴۹۸,۴۳۰ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۱۵ | ۱.۸۷ % | ۵,۲۳۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱,۶۳۹,۲۵۶ | ۳۸.۷۱ % | ۲,۵۱۲,۳۹۵ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۶۵ | ۱.۴۲ % | ۲۳,۲۳۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱,۶۳۹,۲۵۶ | ۳۸.۷۱ % | ۲,۵۱۲,۳۹۵ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۶۵ | ۱.۴۲ % | ۲۳,۲۳۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱,۶۳۹,۲۵۶ | ۳۸.۷۱ % | ۲,۵۱۲,۳۹۵ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۲۰ | ۱.۴۲ % | ۲۳,۲۳۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱,۶۴۹,۵۹۷ | ۳۹.۱۳ % | ۲,۴۸۲,۱۶۵ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۶ | ۱.۴۳ % | ۲۳,۲۳۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |