صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۱,۵۷۸,۵۵۲ | ۳۷.۲۵ % | ۲,۶۱۰,۱۲۰ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۲ | ۱.۱ % | ۳,۰۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۱,۵۷۴,۱۱۰ | ۳۷.۱۲ % | ۲,۶۰۴,۶۱۳ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۳۰ | ۱.۳۹ % | ۳,۰۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۱,۵۵۴,۲۴۱ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۵۶۸,۸۰۱ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۳ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۱,۵۵۴,۲۴۱ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۵۶۸,۸۰۱ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۳ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱,۵۵۴,۲۴۱ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۵۶۸,۸۰۱ | ۶۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۱۳ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱,۵۴۳,۸۸۶ | ۳۷.۱ % | ۲,۵۴۹,۲۸۴ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۵ | ۱.۵۶ % | ۳,۰۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱,۵۰۲,۲۵۲ | ۳۷.۳ % | ۲,۴۵۸,۱۵۸ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۳۰ | ۱.۶ % | ۳,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱,۵۰۴,۳۰۶ | ۳۷.۷۱ % | ۲,۴۱۷,۴۱۰ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۳۰ | ۱.۶۱ % | ۳,۱۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱,۵۳۱,۹۵۴ | ۳۷.۷ % | ۲,۴۵۴,۲۳۵ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۳ | ۱.۸۲ % | ۳,۱۰۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۱,۵۵۴,۰۰۹ | ۳۸.۰۲ % | ۲,۴۵۶,۵۸۵ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۳ | ۱.۸۱ % | ۳,۱۰۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |