صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱,۸۳۸,۶۳۱	۳۸.۱۱ %	۲,۹۳۹,۰۴۶	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۸	۰.۴۵ %	۲۴,۵۱۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۲۴,۵۰۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۲۴,۴۹۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۲۴,۴۸۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۲۴,۴۷۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۲۴,۴۶۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۲۴,۴۴۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۲۴,۴۳۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۵	۰.۴۴ %	۲۴,۴۲۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۵	۰.۴۴ %	۲۴,۴۱۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...401 »