صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۱,۵۷۹,۱۱۲ | ۳۸.۲۹ % | ۲,۵۰۹,۱۴۶ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۴ | ۰.۷۲ % | ۵,۶۳۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۱,۵۷۹,۱۱۲ | ۳۸.۲۹ % | ۲,۵۰۹,۱۴۶ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۴ | ۰.۷۲ % | ۵,۶۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۱,۵۷۹,۱۱۲ | ۳۸.۲۹ % | ۲,۵۰۹,۱۴۶ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۴ | ۰.۷۲ % | ۵,۶۳۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۱,۵۷۹,۱۱۲ | ۳۸.۳ % | ۲,۵۰۹,۱۴۶ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۹۴ | ۰.۷۱ % | ۵,۶۳۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۱,۵۶۵,۹۰۵ | ۳۸.۰۸ % | ۲,۵۱۱,۱۷۹ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۴ | ۰.۶ % | ۱۰,۲۳۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۸ | ۳۷.۶۴ % | ۲,۵۶۳,۶۳۳ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۹ | ۰.۶۱ % | ۸,۳۵۱ | ۰.۲ % | ۷۲۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۱,۵۸۳,۰۵۷ | ۳۷.۶۸ % | ۲,۵۸۴,۷۹۹ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۹ | ۰.۶۱ % | ۸,۳۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۱,۵۶۸,۳۶۱ | ۳۷.۸۹ % | ۲,۵۳۸,۳۲۴ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۹ | ۰.۵۹ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۱,۴۹۸,۷۴۲ | ۳۷.۷۱ % | ۲,۴۲۹,۴۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۶ | ۰.۹۵ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۲ | ۳۷.۷۱ % | ۲,۴۲۹,۴۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۶ | ۰.۹۵ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |