صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲,۴۰۸,۲۴۹ | ۴۹.۱۷ % | ۲,۴۲۸,۱۶۴ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۶۱,۳۹۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲,۴۱۱,۹۸۸ | ۴۹.۲ % | ۲,۴۲۷,۷۵۶ | ۴۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۸۱۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲,۴۰۹,۴۳۰ | ۴۹.۰۳ % | ۲,۴۳۲,۱۲۹ | ۴۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۳ % | ۷۱,۰۷۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲,۳۹۸,۲۰۳ | ۴۸.۹ % | ۲,۴۳۹,۷۸۹ | ۴۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۲ % | ۶۴,۸۸۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲,۴۰۱,۴۵۱ | ۴۸.۶۶ % | ۲,۴۷۴,۶۹۲ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹ | ۰.۰۳ % | ۵۷,۰۳۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲,۳۹۲,۱۶۵ | ۴۸.۵۳ % | ۲,۴۷۸,۱۵۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰ | ۰.۰۴ % | ۵۷,۱۸۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲,۳۹۲,۱۶۵ | ۴۸.۵۳ % | ۲,۴۷۸,۱۵۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۰.۰۴ % | ۵۷,۱۶۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲,۳۹۲,۱۶۵ | ۴۸.۵۳ % | ۲,۴۷۸,۱۵۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۰.۰۴ % | ۵۷,۱۳۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲,۳۹۰,۳۱۲ | ۴۸.۴۴ % | ۲,۴۸۷,۰۳۳ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۱۰۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲,۴۰۴,۴۲۴ | ۴۸.۳۲ % | ۲,۵۰۲,۶۶۲ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱ | ۰.۰۱ % | ۶۸,۷۱۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |