صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲,۵۰۰,۸۴۵ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۷۲۱,۷۶۰ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۲ | ۰.۰۵ % | ۸۸,۲۴۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲,۵۰۰,۸۴۵ | ۴۷.۰۷ % | ۲,۷۲۱,۷۶۰ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۰۴ % | ۸۸,۲۱۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲,۵۰۰,۸۴۵ | ۴۷.۰۸ % | ۲,۷۲۱,۷۶۰ | ۵۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲ | ۰.۰۲ % | ۸۸,۱۸۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲,۵۱۱,۱۴۹ | ۴۷.۰۱ % | ۲,۷۵۹,۶۵۹ | ۵۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰ | ۰.۰۴ % | ۶۸,۹۹۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲,۵۳۱,۶۷۰ | ۴۷.۰۴ % | ۲,۷۹۳,۵۹۵ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۶ | ۰.۰۳ % | ۵۴,۴۷۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲,۵۴۰,۷۹۵ | ۴۷.۰۹ % | ۲,۸۱۲,۵۵۰ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۱۴۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲,۵۵۲,۶۹۶ | ۴۷.۰۸ % | ۲,۸۲۵,۶۷۷ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۶ | ۰.۰۶ % | ۴۰,۱۴۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲,۵۶۶,۷۸۲ | ۴۷.۱۵ % | ۲,۸۳۴,۳۴۱ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶ | ۰.۰۴ % | ۴۰,۱۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲,۵۶۶,۷۸۲ | ۴۷.۱۵ % | ۲,۸۳۴,۳۴۱ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶ | ۰.۰۴ % | ۴۰,۱۳۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲,۵۶۶,۷۸۲ | ۴۷.۱۷ % | ۲,۸۳۴,۳۴۱ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹ | ۰.۰۲ % | ۴۰,۱۱۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |