صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲,۵۶۰,۸۴۷	۵۰.۷۳ %	۲,۴۷۱,۷۵۹	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۰۲ %	۱۴,۰۵۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲,۴۹۱,۳۵۷	۵۰.۳۸ %	۲,۴۲۲,۷۹۳	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۶	۰.۳۸ %	۱۲,۱۱۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲,۵۰۵,۱۴۴	۵۰.۴ %	۲,۴۳۴,۵۱۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۳۰,۵۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲,۴۱۰,۸۰۷	۵۰.۲۳ %	۲,۳۳۹,۶۱۲	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۴۸,۳۱۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲,۳۴۶,۱۰۳	۴۹.۹۱ %	۲,۳۲۱,۸۵۶	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴	۰.۰۲ %	۳۱,۷۵۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲,۳۴۶,۱۰۳	۴۹.۹۱ %	۲,۳۲۱,۸۵۶	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴	۰.۰۲ %	۳۱,۷۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲,۳۴۶,۱۰۳	۴۹.۹۱ %	۲,۳۲۱,۸۵۶	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۰.۰۱ %	۳۱,۷۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...385 »