صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۶۵ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۳۹۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲,۴۸۱,۲۴۱ | ۵۰.۴۵ % | ۲,۴۲۴,۶۴۹ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۷۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲,۴۷۸,۷۱۶ | ۵۰.۳۲ % | ۲,۴۱۹,۶۶۳ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۲۷,۰۳۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲,۴۹۴,۴۰۴ | ۵۰.۵۶ % | ۲,۴۲۶,۴۵۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲,۴۹۴,۴۰۴ | ۵۰.۵۶ % | ۲,۴۲۶,۴۵۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲,۴۹۴,۴۰۴ | ۵۰.۵۶ % | ۲,۴۲۶,۴۵۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲,۵۳۱,۸۷۵ | ۵۰.۵۷ % | ۲,۴۶۲,۲۶۶ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲,۵۳۱,۴۷۶ | ۵۰.۷۷ % | ۲,۴۴۲,۵۲۴ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲,۵۲۹,۲۵۴ | ۵۰.۷۲ % | ۲,۴۴۴,۵۵۷ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲,۵۴۲,۵۰۵ | ۵۰.۶۷ % | ۲,۴۶۱,۷۷۴ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۰۳ % | ۱۲,۱۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |