صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲,۴۷۴,۲۵۷ | ۴۷.۲۷ % | ۲,۶۸۳,۹۵۹ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۳ | ۰.۶۹ % | ۳۹,۹۱۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲,۴۶۱,۸۰۸ | ۴۷.۱۵ % | ۲,۶۸۲,۱۰۵ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۷ | ۰.۷۲ % | ۴۰,۲۲۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲,۴۵۴,۵۴۷ | ۴۷.۱۲ % | ۲,۶۷۶,۱۹۱ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰ | ۰.۰۲ % | ۷۷,۰۴۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲,۴۵۲,۳۸۴ | ۴۶.۹۷ % | ۲,۶۸۱,۸۲۳ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴ | ۰.۰۲ % | ۸۵,۶۰۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲,۴۵۲,۳۸۴ | ۴۶.۹۷ % | ۲,۶۸۱,۸۲۳ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴ | ۰.۰۲ % | ۸۵,۵۷۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲,۴۵۲,۳۸۴ | ۴۶.۹۸ % | ۲,۶۸۱,۸۲۳ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸ | ۰.۰۱ % | ۸۵,۵۴۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲,۴۶۱,۹۶۰ | ۴۶.۹۸ % | ۲,۶۹۲,۴۵۱ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷ | ۰.۰۱ % | ۸۵,۱۶۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲,۴۷۴,۸۱۲ | ۴۶.۹۷ % | ۲,۷۱۴,۹۴۷ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۲ | ۰.۰۵ % | ۷۶,۸۹۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲,۴۸۷,۰۳۹ | ۴۷ % | ۲,۷۲۳,۶۴۲ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۱ | ۰.۰۶ % | ۷۷,۶۲۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲,۴۹۵,۳۷۸ | ۴۷.۰۵ % | ۲,۷۲۷,۷۲۰ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۵ | ۰.۰۷ % | ۷۶,۸۳۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |