صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲,۶۲۴,۰۰۴ | ۵۰.۴۹ % | ۲,۵۵۳,۱۹۳ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۳ | ۰.۲۶ % | ۵,۹۷۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲,۶۱۵,۳۰۰ | ۵۰.۲۸ % | ۲,۵۶۲,۵۰۶ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۲ | ۰.۲۶ % | ۱۰,۷۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲,۶۴۳,۱۲۸ | ۵۰.۳۳ % | ۲,۵۸۳,۲۰۱ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰ | ۰.۲۹ % | ۱۰,۷۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲,۶۴۳,۱۲۸ | ۵۰.۳۲ % | ۲,۵۸۳,۲۰۱ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰ | ۰.۲۹ % | ۱۰,۷۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲,۶۴۳,۱۲۸ | ۵۰.۳۳ % | ۲,۵۸۳,۲۰۱ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۴ | ۰.۲۸ % | ۱۰,۷۹۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲,۶۲۹,۳۰۷ | ۵۰.۳۶ % | ۲,۵۷۰,۴۱۵ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۵۶۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲,۶۴۳,۲۴۰ | ۵۰.۴۴ % | ۲,۵۷۵,۵۷۴ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۲ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲,۶۴۳,۲۴۰ | ۵۰.۴۴ % | ۲,۵۷۵,۵۷۴ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۲ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۵۷۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲,۶۴۳,۲۴۰ | ۵۰.۴۴ % | ۲,۵۷۵,۵۷۴ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۲ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۵۸۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲,۶۳۰,۸۱۷ | ۵۰.۴۴ % | ۲,۵۶۳,۵۵۹ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۲ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۵۹۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |